近日，金雷科技股份公司（证券代码：300443，以下简称“公司”）发布公告称，于2025年8月28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

募集资金基本情况

经中国证监会同意注册，公司于2023年向特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为21.52亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为21.41亿元。公司对募集资金采取专户存储，专款专用。

募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过21.52亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号

项目名称

投资总额（万元）

拟使用募集资金（万元）

1

海上风电核心部件数字化制造项目

205,180.00

175,180.00

2

补充流动资金

40,000.00

40,000.00

合计

-

245,180.00

215,180.00

使用自有资金支付并等额置换原因

在募投项目“海上风电核心部件数字化制造项目”实施过程中，存在以募集资金直接支付确有困难的情形，主要包括：员工薪酬支付需通过基本或一般存款账户，募集资金专户支付可操作性差；为提高资金使用效率，公司以银行承兑汇票等方式支付款项；部分零星开支以公司整体为单位结算，需自有资金先行统一支付。

操作流程

公司全资子公司山东金雷新能源重装有限公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体流程为：相关经办部门提出付款申请，按程序审批后支付；财务部按月汇总支付情况，经审批后从募集资金专户等额划转至自有资金账户；保荐机构对置换情况进行持续监督。

对公司的影响

该举措合理优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金使用效率和票据周转速度，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

相关审议程序及核查意见

董事会、监事会均认为该事项可提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，符合公司及股东利益，且履行了必要审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，一致同意该事项。保荐机构也对该事项无异议。